关于公司控股子公司购置私募基金暨关联生意的通告

2021-10-29

证券代码：002871 ????????证券简称：PG麻将胡了股份 ????????通告编号：2021-018

PG麻将胡了

关于公司控股子公司购置私募基金

暨关联生意的通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。

主要内容提醒：

l?PG麻将胡了（以下简称“公司”）划分于2022年1月26日、2022年2月11日召开了第四届董事会第十次聚会、第四届监事会第八次聚会和2022年第一次暂时股东大会，，，，，，，审议并通过了《关于使用自有闲置资金举行危害投资的议案》，，，，，，，赞成公司在充分包管一样平常谋划性资金需求和投资需求、不影响公司正常生产谋划并有用控制危害的条件下，，，，，，，使用总额不凌驾20,000万元人民币的自有资金举行危害投资，，，，，，，投资工具主要为证券投资；；；；；；；基金、理财、信托产品投资；；；；；；；期货投资；；；；；；；其他金融产品投资等。。。。。。投资限期一年，，，，，，，该额度可以在该限期内循环使用。。。。。。

l?公司控股子公司海南PG麻将胡了投资有限公司（以下简称“海南PG麻将胡了”）拟出资10,000万元认购益安地风5号私募证券投资基金（以下称“益安地风5号”），，，，，，，益安地风5号治理人为北京益安资笔莆理有限公司（以下称“益安资源”）。。。。。。益安资源现实控制人为于新伟。。。。。。

l?因益安资源控股股东、现实控制人于新伟同时现实控制上海天诚东泰投资有限公司（以下简称“天诚东泰”），，，，，，，并直接持有青岛天诚股权投资基金治理有限公司（以下简称“青岛天诚”）29%的股权，，，，，，，作为公司控股子公司海南PG麻将胡了的股东，，，，，，，天诚东泰、青岛天诚划分持有海南PG麻将胡了39%、1%的股权，，，，，，，出于审慎性原则，，，，，，，公司将益安资源、益安地风5号视作公司的关联方，，，，，，，本次公司控股子公司认购益安地风5号组成关联生意。。。。。。

l?已往12个月，，，，，，，包括本次生意在内，，，，，，，公司与益安地风5号及其直接或间接控制主体爆发的关联生意累计金额为 10,000.00 万元，，，，，，，抵达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，，，，，，，相关生意均已经公司董事会审议通过，，，，，，，此项生意尚需获得公司股东大会的批准。。。。。。

l?危害提醒：本次生意投资的私募基金已经建设并存续，，，，，，，但其在后续历程中可能受到宏观经济、执法与政策、不可抗力、行业周期等多重因素影响，，，，，，，保存投资收益不确定的危害。。。。。。公司将亲近关注投资基金的运作、治理、投资决议及投后治理希望情形，，，，，，，以及基金投资标的的谋划与生长情形，，，，，，，催促基金治理人切实降低和规避投资危害，，，，，，，维护公司资金清静。。。。。。请宽大投资者审慎决议，，，，，，，注重投资危害。。。。。。

一、关联生意概述

公司于2022年2月16日召开第四届董事会第十一次聚会、审议并通过了《关于公司控股子公司购置私募基金暨关联生意的议案》，，，，，，，赞成公司控股子公司海南PG麻将胡了出资10,000万元认购益安地风5号私募证券投资基金。。。。。。

本次生意不组成《上市公司重大资产重组治理步伐》划定的重大资产重组。。。。。。因益安资源控股股东、现实控制人于新伟同时现实控制天诚东泰，，，，，，，并直接持有青岛天诚29%的股权，，，，，，，作为公司控股子公司海南PG麻将胡了的股东，，，，，，，天诚东泰、青岛天诚划分持有海南PG麻将胡了39%、1%的股权，，，，，，，出于审慎性原则，，，，，，，公司将益安资源、益安地风5号视作公司的关联方，，，，，，，本次公司控股子公司认购益安地风5号组成关联生意。。。。。。凭证《深圳证券生意所股票上市规则》的划定，，，，，，，本次关联生意金额为海南PG麻将胡了对益安地风5号的认购金额10,000.00 万元。。。。。。

已往 12 个月，，，，，，，包括本次生意在内，，，，，，，海南PG麻将胡了与益安地风5号及其直接或间接控制主体爆发的关联生意累计金额为10,000.00 万元，，，，，，，已凌驾公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，，，，，，，相关生意均已经公司董事会审议通过，，，，，，，此项生意尚需获得股东大会的批准。。。。。。详见公司于 2022年 2 月17日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第十一次聚会决议通告》（2022-017）和《关于公司控股子公司购置私募基金暨关联生意的通告》（2022-018）。。。。。。

二、关联方先容

因益安资源控股股东、现实控制人于新伟同时现实控制天诚东泰，，，，，，，并直接持有青岛天诚29%的股权，，，，，，，作为公司控股子公司海南PG麻将胡了的股东，，，，，，，天诚东泰、青岛天诚划分持有海南PG麻将胡了39%、1%的股权，，，，，，，出于审慎性原则，，，，，，，公司将益安资源、益安地风5号视作公司的关联方，，，，，，，本次公司控股子公司认购益安地风5号组成关联生意；；；；；；；别的，，，，，，，于新伟现实控制的私募基金治理人益安资源所治理的基金益安允升私募证券投资基金直接持有公司1,034,300股，，，，，，，持股比例为0.61%。。。。。。除上述已披露的关系外，，，，，，，益安资源、益安地风5号与公司不保存产权、资产、债权债务等方面的其他关系。。。。。。益安资源和于新伟不属于失约执行人。。。。。。

（一）益安资源的基本情形如下：

企业名称：北京益安资笔莆理有限公司 ?

统一社会信用代码：91110105399889461U ?

类型：有限责任公司（自然人投资或控股） ?

建设日期：2014年5月19日 ?

认缴出资总额：3000万元 ?

现实控制人：于新伟 ?

主要谋划场合：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财产广场C座22层 ?

谋划规模：资产治理；；；；；；；投资治理。。。。。。（“1、未经有关部分批准，，，，，，，不得以果真方法召募资金；；；；；；；2、不得果真开展证券类产品和金融衍生品生意运动；；；；；；；3、不得发放贷款；；；；；；；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；；；；；；；5、不得向投资者允许投资源金不受损失或者允许最低收益”；；；；；；；企业依法自主选择谋划项目，，，，，，，开展谋划运动；；；；；；；依法须经批准的项目，，，，，，，经相关部分批准后依批准的内容开展谋划运动；；；；；；；不得从事本市工业政策榨取和限制类项目的谋划运动。。。。。。）

三、投资标的情形

（一）益安地风5号的基本情形

基金名称：益安地风5号私募证券投资基金 ?

基金性子：左券型基金

运作方法：开放式

基金治理人：北京益安资笔莆理有限公司 ?

基金司理：王晓婷

出资缴付：投资者凭证基金条约的约定缴支付资

投资规模：

现金治理类：现金；；；；；；；银行存款（包括银行活期存款、银行按期存款和银行协议存款等种种存款）；；；；；；；同业存单；；；；；；；钱币市场基金、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、商业银行及银行理财子公司现金类理工业品、证券公司及证券公司资产治理子公司刊行的荟萃现金理工业品等。。。。。。

股票类：沪深证券生意所生意的股票（主板、创业板、科创板以及其他经金融羁系部分允许私募证券投资基金可以投资的股票）；；；；；；；存托凭证；；；；；；；沪深港股通股票；；；；；；；天下中小企业股份转让系统（新三板）精选层挂牌公司股票。。。。。�？？？？？？？？杉尤胄鹿缮旯骸⒂畔裙伞⑸鲜泄痉枪婵泄善薄⑿氯寰〔愎遗乒驹龇⒐善薄！�。。。。

债券类：沪深生意所或银行间市场生意的种种债券或标准化债权工具等，，，，，，，可开展债券回购（仅逆回购）。。。。。。

果真召募的证券投资基金（简称“公募基金”），，，，，，，以及金融羁系部分认可比照公募基金治理的金融产品。。。。。。

商品及金融衍生品类：在证券、期货生意所等依法设立的生意场合集中生意整理的标准化期权合约或期货合约；；；；；；；权证；；；；；；；证券公司收益凭证；；；；；；；场外金融衍生品（场外期权或收益交流，，，，，，，在切合羁系要求的条件下，，，，，，，仅限于证券公司及证券公司子公司、期货公司及期货公司子公司作为生意敌手）。。。。。。

资管产品类（含私募基金）：证券公司及证券公司子公司刊行的资产治理妄想、基金公司及基金公司子公司刊行的资产治理妄想、期货公司及期货公司子公司刊行的资产治理妄想、包管公司及包管公司子公司刊行的资产治理妄想、商业银行及银行理财子公司理工业品、证券类信托妄想、在基金业协会挂号的私募证券投资基金治理人刊行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合效劳的左券式证券私募投资基金，，，，，，，但不可投资于前述产品的劣后级份额。。。。。。

可开展融资融券生意、转融通证券出借生意（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）。。。。。。

投资目的：

本基金通过无邪应用多种投资战略，，，，，，，在充分控制危害和包管基金工业流动性的基础上，，，，，，，追求合理的投资回报，，，，，，，力争实现基金工业的一连增值。。。。。。

益安地风5号于2022年1月6日在中国证券投资基金业协会备案为私募证券投资基金，，，，，，，基金编号为SSJ495。。。。。。

（二）益安地风5号基金治理人情形

企业名称：北京益安资笔莆理有限公司 ?

统一社会信用代码：91110105399889461U ??

法定代表人：刘意 ?

类型：有限责任公司（自然人投资或控股） ?

建设日期：2014年5月19日

注册资源：3000万元 ?

注册地点：北京市向阳区开国路93号院A座8层1006号-1

办公地点：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财产广场C座22层

主要治理职员：刘意、张伟 ?

股东：于新伟持股96.6667%；；；；；；；济南嘉合景丰商业生长有限公司3.3333%。。。。。。

益安资源于2015年1月7日在中国证券投资基金业协会完成私募基金治理人挂号，，，，，，，挂号编号为P1006100。。。。。。

（三）益安地风5号的治理模式

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，，，，，，，基金份额持有人的正当授权代表有权代表基金份额持有人出席聚会并表决。。。。。�；；；；；；；鸱荻畛钟腥顺钟械拿恳换鸱荻钣涤幸宦傻耐镀比ā！�。。。。

1、当泛起或需要决议下列事由之一的，，，，，，，应当召开基金份额持有人大会：

（1）决议延伸基金条约限期；；；；；；；

（2）决议修改基金条约的主要内容或提前终止基金条约；；；；；；；

（3）决议替换私募基金治理人、私募基金托管人；；；；；；；

（4）决议调高私募基金治理人、私募基金托管人的酬金标准；；；；；；；

（5）本条约约定的其他情形；；；；；；；

（6）爆发私募基金治理人客观上损失继续治理基金能力的情形时，，，，，，，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集份额持有人大会，，，，，，，协商本基金的后续处置惩罚计划。。。。。。

针对上述所列事项（除第（6）项外），，，，，，，基金份额持有人以书面形式一致体现赞成的，，，，，，，可以不召开基金份额持有人大会并通过与私募基金治理人、私募基金托管人配合签署书面增补协议的方法决议。。。。。。

2、除上述列明的事项之外，，，，，，，征得私募基金托管人赞成后，，，，，，，私募基金治理人有权决议是否召开基金份额持有人聚会审议。。。。。。

（四）益安地风5号的投资战略

益安地风5号将凭证宏观经济剖析和整体市场估值水平的转变自上而下地举行资产设置，，，，，，，在降低控制市场危害的同时追求相对恒久。。。。。。

投资战略为私募基金治理人关于基金所有或部分投资品种响应投资战略的叙述，，，，，，，不组成关于基金投资规模、投资比例及限制或其他投资风控指标的增补。。。。。。

（五）益安地风5号的相关用度及业绩酬金

1、治理费

益安地风5号的年治理费率为2%。。。。。。，，，，，，，自基金建设日起，，，，，，，逐日计提，，，，，，，按季支付给基金治理人。。。。。。

2、托管费

益安地风5号的年托管费率为0.015%，，，，，，，自基金建设日起，，，，，，，逐日计提，，，，，，，按季支付给基金托管人。。。。。。

3、基金效劳费

益安地风5号份额挂号、基金估值核算等效劳用度，，，，，，，年费率为0.015%，，，，，，，自基金建设日起，，，，，，，逐日计提，，，，，，，按季支付给效劳机构。。。。。。

4、基金治理人的业绩酬金

本基金业绩酬金的盘算接纳“单人单笔高水位法”，，，，，，，以基金条约约定为准，，，，，，，计提基准日：投资者赎回日、分红权益挂号日、基金终止日。。。。。。

本基金每笔份额一连两次乐成计提业绩酬金基准日的距离不应短于三个月（每个月凭证30个自然日盘算），，，，，，，投资者赎回日、基金终止日以及条约约定的其他业绩酬金计提基准日遇非生意日顺延的情形除外。。。。。。

（六）益安地风5号的收益分派

益安地风5号的收益分派方法为现金方法或盈利再投资方法。。。。。。益安地风5号默认接纳现金盈利方法，，，，，，，收益分派时的详细方法以治理人出具的收益分派计划为准。。。。。。益安地风5号存续期内收益分派比例、分派次数、分派时间和分派金额由私募基金治理人确定。。。。。。

四、关联生意的定价依据

本着一律互利的原则，，，，，，，海南PG麻将胡了及其他各方参考市场老例及类似生意通行条款，，，，，，，基于充分讨论和协商后凭证市场公允价钱确定相关协议条款。。。。。。

五、本次生意对公司的影响

本次生意使用公司自有资金，，，，，，，公司现金流充分，，，，，，，本次生意不会影响公司正常的生产谋划运动，，，，，，，不会对公司财务及谋划状态爆发重大倒运影响，，，，，，，不保存损害公司及股东，，，，，，，特殊是中小股东利益的情形。。。。。。

六、本次关联生意推行的审议程序

1、2022年2月16日，，，，，，，公司第四届董事会第十一次聚会审议通过了《关于控股子公司购置私募基金暨关联生意的议案》。。。。。。

2、自力董事就本次控股子公司购置私募基金暨关联生意事项揭晓事前认可意见如下：

公司已就本次控股子公司购置私募基金暨关联生意事项事先与我们举行相同，，，，，，，我们认真审阅相关资料并听取了有关职员的汇报，，，，，，，以为本次投资事项切合公司生长妄想，，，，，，，本次生意遵照了果真、公正、公正及自愿原则，，，，，，，不保存损害公司和全体股东，，，，，，，特殊是中小股东利益的情形。。。。。。

我们赞成将《关于控股子公司购置私募基金暨关联生意的议案》提交公司第四届董事会第十一次聚会审议。。。。。。

3、自力董事就本次控股子公司购置私募基金暨关联生意事项揭晓自力意见如下：

我们以为公司第四届董事会第十一次聚会关于《关于控股子公司购置私募基金暨关联生意的议案》的审议、表决程序切合相关执律例则及规范性文件、《公司章程》、《公司关联生意治理步伐》等相关划定，，，，，，，表决效果正当有用。。。。。。我们赞本钱次控股子公司购置私募基金暨关联生意事项。。。。。。

4、审计委员会就本次控股子公司购置私募基金暨关联生意事项揭晓核查意见如下：

本次公司控股子公司购置私募基金暨关联生意事项切合公司生长妄想，，，，，，，本次生意遵照了果真、公正、公正及自愿原则，，，，，，，不保存损害公司和全体股东，，，，，，，特殊是中小股东利益的情形。。。。。。

我们赞成将《关于控股子公司购置私募基金暨关联生意的议案》提交公司第四届董事会第十一次聚会审议。。。。。。

七、危害提醒

1、受宏观经济、行业周期、投资标的、谋划治理等多种因素影响，，，，，，，益安地风5号未来谋划和收益情形保存不确定性。。。。。。

2、公司将凭证相关划定及益安地风5号的现真相形，，，，，，，实时推行信息披露义务。。。。。。敬请宽大投资者理性投资，，，，，，，注重投资危害。。。。。。

八、报备文件

1、《PG麻将胡了第四届董事会第十一次聚会决议》；；；；；；；

2、《PG麻将胡了第四届监事会第九次聚会决议》；；；；；；；

3、《益安地风5号私募证券投资基金私募基金条约》

特此通告。。。。。。

PG麻将胡了

董事会 ???????

2022年2月17日? ?

上一条：第四届董事会第十一次聚会决议的通告

下一条：关于使用闲置自有资金举行现金治理的希望通告

PG麻将胡了

投资者关系

关于公司控股子公司购置私募基金 暨关联生意的通告

关于公司控股子公司购置私募基金暨关联生意的通告